BNP Paribas Easy SICAV - S&P 500 II -UCITS ETF- Distribution
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول BNP Paribas Easy SICAV - S&P 500 II -UCITS ETF- Distribution
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ مايو ٢٠٢٥
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2993390686
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم93.81%
التكنولوجيا الإلكترونية30.30%
خدمات التكنولوجيا22.73%
القطاع المالي17.67%
تكنولوجيا الصحة6.92%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.54%
الاتصالات2.26%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.21%
الخدمات التجارية1.82%
خدمات المستهلك1.68%
خدمات التوزيع0.93%
مستهلك - غير معمرة0.55%
تجارة التجزئة0.19%
السندات والنقد وغيرها6.19%
متفرقات4.05%
صندوق استثمار مشترك2.23%
Futures−0.09%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية91.10%
أوربا6.85%
الشرق الأوسط1.85%
أمريكا اللاتينية0.20%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EDEC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 30.30% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 22.73% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
EDEC أهم الحيازات هي Apple Inc. و International Business Machines Corporation، وتحتل 9.32النسبة المئوية 8.69والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EDEC الأصول الخاضعة للإدارة هي 117.35 K USD. لقد انخفض بنسبة 2.31٪ خلال الشهر الماضي.
EDEC تمثل تدفقات الأموال 0.00 USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، EDEC لا تدفع أرباحًا لحامليها.
EDEC يتم إصدار الأسهم BNP Paribas SA تحت العلامة التجارية BNP Paribas. تم إطلاق ETF في ٦ مايو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EDEC نسبة المصروفات هي 0.08% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.08% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EDEC يتبع S&P 500. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EDEC يستثمر في الأسهم.
EDEC يتم التداول بسعر أعلى (0.26%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.