الإحصائيات الرئيسية
حول BNP PARIBAS EASY - S&P 500 II
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ مايو ٢٠٢٥
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2993390504
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم96.32%
التكنولوجيا الإلكترونية25.27%
خدمات التكنولوجيا15.48%
القطاع المالي12.36%
مستهلك - غير معمرة9.12%
تكنولوجيا الصحة7.35%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.63%
خدمات المستهلك6.59%
الخدمات التجارية5.66%
الاتصالات3.28%
الصناعات التحويلية2.76%
خدمات التوزيع1.28%
تجارة التجزئة0.32%
الخدمات الصحية0.22%
السندات والنقد وغيرها3.68%
متفرقات3.67%
Futures0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.80%
أوربا2.87%
أمريكا اللاتينية0.33%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EDEE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 25.27% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 15.48% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
EDEE أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و PepsiCo, Inc.، وتحتل 9.53النسبة المئوية 8.36والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EDEE الأصول الخاضعة للإدارة هي 66.28 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 10.57% خلال الشهر الماضي.
EDEE تمثل تدفقات الأموال 4.79 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، EDEE لا تدفع أرباحًا لحامليها.
EDEE يتم إصدار الأسهم BNP Paribas SA تحت العلامة التجارية BNP Paribas. تم إطلاق ETF في ٦ مايو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EDEE نسبة المصروفات هي 0.08% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.08% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EDEE يتبع S&P 500. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EDEE يستثمر في الأسهم.
EDEE يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.