الإحصائيات الرئيسية
حول BNP PARIBAS EASY - S&P 500 II
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ مايو ٢٠٢٥
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2993390504
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم98.26%
التكنولوجيا الإلكترونية27.07%
القطاع المالي24.29%
خدمات التكنولوجيا23.15%
تكنولوجيا الصحة8.76%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.03%
الاتصالات2.04%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.02%
الخدمات التجارية1.61%
خدمات المستهلك1.51%
خدمات التوزيع0.88%
مستهلك - غير معمرة0.50%
تجارة التجزئة0.16%
السندات والنقد وغيرها1.74%
صندوق استثمار مشترك1.99%
Futures−0.01%
متفرقات−0.24%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية92.42%
أوربا5.87%
الشرق الأوسط1.55%
أمريكا اللاتينية0.16%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EDEE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 27.13% من الأسهم Finance، وبنسبة 24.35% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
EDEE أهم الحيازات هي Apple Inc. و International Business Machines Corporation، وتحتل 8.55النسبة المئوية 8.18والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EDEE الأصول الخاضعة للإدارة هي 99.75 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 48.24% خلال الشهر الماضي.
EDEE تمثل تدفقات الأموال 29.37 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، EDEE لا تدفع أرباحًا لحامليها.
EDEE يتم إصدار الأسهم BNP Paribas SA تحت العلامة التجارية BNP Paribas. تم إطلاق ETF في ٦ مايو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EDEE نسبة المصروفات هي 0.08% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.08% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EDEE يتبع S&P 500. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EDEE يستثمر في الأسهم.
EDEE يتم التداول بسعر أعلى (0.18%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.