BNP MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول BNP MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
19 فبراير 2016
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BNP Paribas Asset Management Europe SAS
المعرّفات
2
ISIN LU1291101555
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.84%
القطاع المالي32.63%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.09%
خدمات التكنولوجيا8.95%
خدمات التوزيع8.36%
السلع الاستهلاكية المُعمرة7.76%
تكنولوجيا الصحة6.25%
التكنولوجيا الإلكترونية3.93%
وسائل النقل3.73%
خدمات المستهلك3.69%
تجارة التجزئة3.12%
مستهلك - غير معمرة2.53%
الخدمات الصناعية2.45%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.84%
خدمات1.70%
الخدمات التجارية1.63%
الاتصالات0.89%
الصناعات التحويلية0.75%
الخدمات الصحية0.31%
متفرقات0.24%
السندات والنقد وغيرها0.16%
UNIT0.16%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا98.74%
أمريكا الشمالية1.26%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EESM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 32.63% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 9.09% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
EESM أهم الحيازات هي BAWAG Group AG و PSP Swiss Property AG، وتحتل 2.89النسبة المئوية 2.54والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EESM الأصول الخاضعة للإدارة هي 180.55 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 5.64% خلال الشهر الماضي.
EESM تمثل تدفقات الأموال 20.73 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، EESM لا تدفع أرباحًا لحامليها.
EESM يتم إصدار الأسهم BNP Paribas SA تحت العلامة التجارية BNP Paribas. تم إطلاق ETF في 19 فبراير 2016، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EESM نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EESM يتبع MSCI Europe Small Cap SRI S-Series 5% Capped Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EESM يستثمر في الأسهم.
EESM ارتفع السعر بنسبة 1.06٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.96٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EESM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.32% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.86٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.57% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.32% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.86٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.57% في عام واحد.
EESM يتم التداول بسعر أعلى (0.17%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.