iShares EUR Floating Rate Bond ESG Advanced UCITS ETF Accum EUR
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول iShares EUR Floating Rate Bond ESG Advanced UCITS ETF Accum EUR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ مارس ٢٠٢٥
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index - EUR - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000NVM56L3
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات99.51%
السيولة النقدية0.49%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا61.91%
أمريكا الشمالية29.30%
أوقيانيا8.79%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EFRB الأصول الخاضعة للإدارة هي 325.32 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 16.35% خلال الشهر الماضي.
EFRB تمثل تدفقات الأموال 322.37 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، EFRB لا تدفع أرباحًا لحامليها.
EFRB يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٠ مارس ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EFRB نسبة المصروفات هي 0.13% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.13% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EFRB يتبع Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EFRB يستثمر في السندات.
EFRB يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.