BNP Paribas Easy MSCI USA SRI PAB UCITS ETF Capitalisation
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول BNP Paribas Easy MSCI USA SRI PAB UCITS ETF Capitalisation
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
19 فبراير 2016
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
المعرّفات
2
ISIN LU1291103338
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
خدمات التكنولوجيا
الأسهم100.04%
التكنولوجيا الإلكترونية27.59%
القطاع المالي21.42%
تكنولوجيا الصحة14.09%
خدمات التكنولوجيا13.51%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.29%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.70%
تجارة التجزئة3.38%
الخدمات التجارية3.33%
مستهلك - غير معمرة2.49%
خدمات المستهلك1.25%
وسائل النقل1.24%
الاتصالات1.16%
خدمات0.82%
الخدمات الصحية0.34%
خدمات التوزيع0.20%
الخدمات الصناعية0.19%
السندات والنقد وغيرها−0.04%
متفرقات−0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.35%
أوربا3.65%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EKLD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 27.60% من الأسهم Finance، وبنسبة 21.43% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
EKLD أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Texas Instruments Incorporated، وتحتل 8.20النسبة المئوية 5.72والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EKLD الأصول الخاضعة للإدارة هي 98.79 M USD. لقد انخفض بنسبة 5.24٪ خلال الشهر الماضي.
EKLD تمثل تدفقات الأموال −25.90 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، EKLD لا تدفع أرباحًا لحامليها.
EKLD يتم إصدار الأسهم BNP Paribas SA تحت العلامة التجارية BNP Paribas. تم إطلاق ETF في 19 فبراير 2016، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EKLD نسبة المصروفات هي 0.26% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.26% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EKLD يتبع MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EKLD يستثمر في الأسهم.
EKLD انخفض السعر بنسبة −2.82٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.62٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EKLD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.30% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.30% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.36بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.60% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.30% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.30% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.36بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.60% في عام واحد.
EKLD يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.