Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
1 يوليو 2010
الهيكل
صندوق المؤشر الألماني
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Deka Investment GmbH
المعرّفات
2
ISIN DE000ETFL342
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم98.81%
القطاع المالي17.12%
تكنولوجيا الصحة15.31%
السلع الاستهلاكية المُعمرة14.24%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.85%
الصناعات التحويلية6.61%
خدمات التكنولوجيا4.45%
الخدمات الصحية4.41%
تجارة التجزئة4.34%
مستهلك - غير معمرة4.25%
الخدمات الصناعية3.73%
خدمات3.70%
معادن الطاقة3.33%
التكنولوجيا الإلكترونية3.28%
وسائل النقل2.84%
الخدمات التجارية1.34%
السندات والنقد وغيرها1.19%
السيولة النقدية1.19%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EL40 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 17.12% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 15.31% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
EL40 أهم الحيازات هي KION GROUP AG و Bayer AG، وتحتل 5.88النسبة المئوية 5.47والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EL40 الأصول الخاضعة للإدارة هي 184.59 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 13.66% خلال الشهر الماضي.
EL40 تمثل تدفقات الأموال 49.49 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، EL40 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
EL40 يتم إصدار الأسهم Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV تحت العلامة التجارية Deka. تم إطلاق ETF في 1 يوليو 2010، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EL40 نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EL40 يتبع MSCI EM (Emerging Markets). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EL40 يستثمر في الأسهم.
EL40 ارتفع السعر بنسبة 3.28٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 24.42٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EL40 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.93% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.36٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.11% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.93% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.36٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.11% في عام واحد.
EL40 يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.