الإحصائيات الرئيسية
حول Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ يوليو ٢٠١٠
الهيكل
صندوق المؤشر الألماني
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL342
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.68%
القطاع المالي24.14%
تكنولوجيا الصحة22.06%
الصناعات الموجهة للمنتجين15.76%
السلع الاستهلاكية المُعمرة7.93%
الصناعات التحويلية6.37%
مستهلك - غير معمرة4.68%
خدمات المستهلك3.53%
الاتصالات3.44%
التكنولوجيا الإلكترونية3.27%
الخدمات الصناعية3.10%
خدمات2.95%
وسائل النقل2.46%
السندات والنقد وغيرها0.32%
السيولة النقدية0.32%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EL40 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.14% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 22.06% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
EL40 أهم الحيازات هي Siemens Energy AG و Merck KGaA، وتحتل 5.54النسبة المئوية 5.15والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EL40 الأصول الخاضعة للإدارة هي 129.56 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 6.48% خلال الشهر الماضي.
EL40 تمثل تدفقات الأموال 22.65 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، EL40 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
EL40 يتم إصدار الأسهم Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV تحت العلامة التجارية Deka. تم إطلاق ETF في ١ يوليو ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EL40 نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EL40 يتبع MSCI EM (Emerging Markets). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EL40 يستثمر في الأسهم.
EL40 ارتفع السعر بنسبة 2.73٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.75٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EL40 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.37% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.55٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.21% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.37% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.55٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.21% في عام واحد.
EL40 يتم التداول بسعر أعلى (1.34%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.