الإحصائيات الرئيسية
حول Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF Anteile
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ يونيو ٢٠٠٩
الهيكل
صندوق المؤشر الألماني
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL318
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
تكنولوجيا الصحة
الأسهم97.44%
القطاع المالي17.47%
التكنولوجيا الإلكترونية17.08%
تكنولوجيا الصحة10.68%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.09%
السلع الاستهلاكية المُعمرة8.24%
خدمات التكنولوجيا7.09%
وسائل النقل6.72%
الاتصالات6.40%
تجارة التجزئة5.65%
مستهلك - غير معمرة4.26%
الخدمات الصناعية1.31%
الصناعات التحويلية1.06%
خدمات المستهلك0.98%
الخدمات التجارية0.85%
خدمات التوزيع0.22%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.21%
خدمات0.13%
السندات والنقد وغيرها2.56%
السيولة النقدية2.56%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EL45 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 17.47% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 17.08% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
EL45 أهم الحيازات هي Sony Group Corporation و Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.، وتحتل 7.02النسبة المئوية 4.26والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EL45 بلغت الأرباح الأخيرة 0.05 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.06 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 20.00%.
EL45 الأصول الخاضعة للإدارة هي 110.99 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 1.28% خلال الشهر الماضي.
EL45 تمثل تدفقات الأموال −12.96 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EL45 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.81%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.05 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
EL45 يتم إصدار الأسهم Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV تحت العلامة التجارية Deka. تم إطلاق ETF في ٩ يونيو ٢٠٠٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EL45 نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EL45 يتبع MSCI Japan Climate Change ESG Select Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EL45 يستثمر في الأسهم.
EL45 ارتفع السعر بنسبة 1.87٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.17٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EL45 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.06% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.65٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.75% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.06% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.65٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.75% في عام واحد.
EL45 يتم التداول بسعر أعلى (0.21%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.