الإحصائيات الرئيسية
حول Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ يونيو ٢٠١٠
الهيكل
صندوق المؤشر الألماني
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL326
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
تجارة التجزئة
السيولة النقدية
الأسهم88.34%
خدمات التكنولوجيا26.20%
تجارة التجزئة16.48%
القطاع المالي8.18%
التكنولوجيا الإلكترونية6.36%
تكنولوجيا الصحة4.78%
خدمات المستهلك4.46%
وسائل النقل3.82%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.71%
مستهلك - غير معمرة3.26%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.99%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.03%
معادن الطاقة1.81%
خدمات1.47%
الخدمات التجارية1.36%
خدمات التوزيع0.51%
الخدمات الصناعية0.35%
الاتصالات0.28%
الصناعات التحويلية0.15%
متفرقات0.13%
السندات والنقد وغيرها11.66%
السيولة النقدية11.66%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا94.76%
أوربا4.99%
أوقيانيا0.13%
أمريكا الشمالية0.12%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EL46 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 26.20% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 16.48% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
EL46 بلغت الأرباح الأخيرة 0.02 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.02 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 12.27%.
EL46 الأصول الخاضعة للإدارة هي 79.34 M EUR. لقد انخفض بنسبة 0.59٪ خلال الشهر الماضي.
EL46 تمثل تدفقات الأموال −2.24 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EL46 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.02 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
EL46 يتم إصدار الأسهم Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV تحت العلامة التجارية Deka. تم إطلاق ETF في ٢٩ يونيو ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EL46 نسبة المصروفات هي 0.66% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.66% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EL46 يتبع MSCI China ex A Shares Index - HKD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EL46 يستثمر في الأسهم.
EL46 ارتفع السعر بنسبة 4.94٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 42.02٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EL46 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.22% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.22% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.31٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 40.60% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.22% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.22% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.31٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 40.60% في عام واحد.
EL46 يتم التداول بسعر أعلى (1.66%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.