ابدأ الآن
Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETFDeka MSCI China ex A Shares UCITS ETFDeka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪85.30 M‬ EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−2.24 M‬ EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.33%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.8%
إجمالي الأسهم القائمة
‪976.82 K‬
نسبة المصاريف
0.66%

حول Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF


المُصدر
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
العلامة التجارية
Deka
الصفحة الرئيسية
deka-etf.de
تاريخ التأسيس
٢٩ يونيو ٢٠١٠
الهيكل
صندوق المؤشر الألماني
تم تتبع الفهرس
MSCI China ex A Shares Index - HKD
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL326

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الصين
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
خدمات التكنولوجيا
تجارة التجزئة
السيولة النقدية
الأسهم‪89.85‬%
خدمات التكنولوجيا‪26.80‬%
تجارة التجزئة‪19.24‬%
القطاع المالي‪7.55‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪6.32‬%
تكنولوجيا الصحة‪4.52‬%
خدمات المستهلك‪4.14‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪3.61‬%
وسائل النقل‪3.54‬%
مستهلك - غير معمرة‪3.10‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪2.77‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪2.10‬%
معادن الطاقة‪1.74‬%
خدمات‪1.40‬%
الخدمات التجارية‪1.30‬%
خدمات التوزيع‪0.88‬%
الخدمات الصناعية‪0.31‬%
الاتصالات‪0.26‬%
الصناعات التحويلية‪0.15‬%
متفرقات‪0.13‬%
السندات والنقد وغيرها‪10.15‬%
السيولة النقدية‪10.15‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.1%0.1%4%94%
أسيا‪94.83%‬
أوربا‪4.92%‬
أوقيانيا‪0.14%‬
أمريكا الشمالية‪0.11%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


EL46 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 26.80% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 19.24% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
EL46 أهم الحيازات هي Tencent Holdings Ltd و Alibaba Group Holding Limited، وتحتل 20.57النسبة المئوية 13.63والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EL46 بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.02 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 75.95%.
EL46 الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪85.30 M‬ EUR. لقد ارتفعت بنسبة 4.77% خلال الشهر الماضي.
EL46 تمثل تدفقات الأموال ‪−2.24 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EL46 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.33%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
EL46 يتم إصدار الأسهم Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV تحت العلامة التجارية Deka. تم إطلاق ETF في ٢٩ يونيو ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EL46 نسبة المصروفات هي 0.66% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.66% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EL46 يتبع MSCI China ex A Shares Index - HKD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EL46 يستثمر في الأسهم.
EL46 ارتفع السعر بنسبة 3.80٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 45.92٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EL46 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.03% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 15.65٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 45.75% في عام واحد.
EL46 يتم التداول بسعر أعلى (1.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.