الإحصائيات الرئيسية
حول Deka DAX ausschuettend UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ يونيو ٢٠٠٨
الهيكل
صندوق المؤشر الألماني
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL060
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.95%
القطاع المالي22.54%
التكنولوجيا الإلكترونية16.01%
الصناعات الموجهة للمنتجين14.45%
خدمات التكنولوجيا13.23%
السلع الاستهلاكية المُعمرة7.25%
الاتصالات6.38%
تكنولوجيا الصحة4.19%
الصناعات التحويلية3.62%
خدمات3.55%
مستهلك - غير معمرة2.50%
وسائل النقل2.16%
الخدمات الصحية1.72%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.57%
تجارة التجزئة0.39%
خدمات التوزيع0.38%
السندات والنقد وغيرها0.05%
السيولة النقدية0.05%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EL4F يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 22.54% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 16.01% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
EL4F أهم الحيازات هي SAP SE و Siemens Aktiengesellschaft، وتحتل 13.23النسبة المئوية 10.40والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EL4F بلغت الأرباح الأخيرة 0.38 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 1.29 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 239.47%.
EL4F الأصول الخاضعة للإدارة هي 954.79 M EUR. لقد انخفض بنسبة 4.33٪ خلال الشهر الماضي.
EL4F تمثل تدفقات الأموال −35.04 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EL4F تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.88%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.38 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
EL4F يتم إصدار الأسهم Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV تحت العلامة التجارية Deka. تم إطلاق ETF في ٢٣ يونيو ٢٠٠٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EL4F نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EL4F يتبع DAX Price Return Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EL4F يستثمر في الأسهم.
EL4F انخفض السعر بنسبة −2.88٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 22.23٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EL4F الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.64% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.64% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.64٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.76% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.64% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.64% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.64٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.76% في عام واحد.
EL4F يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.