الإحصائيات الرئيسية
حول Deka MSCI USA LC UCITS ETF Anteile
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ أغسطس ٢٠٠٨
الهيكل
صندوق المؤشر الألماني
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL094
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم100.04%
التكنولوجيا الإلكترونية26.20%
خدمات التكنولوجيا23.32%
القطاع المالي13.60%
تجارة التجزئة8.29%
تكنولوجيا الصحة6.87%
مستهلك - غير معمرة3.08%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.84%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.72%
خدمات المستهلك2.50%
معادن الطاقة2.44%
خدمات1.39%
وسائل النقل1.32%
الخدمات الصحية1.06%
الاتصالات1.00%
الخدمات الصناعية0.99%
الصناعات التحويلية0.94%
الخدمات التجارية0.71%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.43%
خدمات التوزيع0.29%
السندات والنقد وغيرها−0.04%
السيولة النقدية−0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.62%
أوربا2.15%
أمريكا اللاتينية0.22%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EL4I يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 26.21% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 23.33% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
EL4I أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 8.57النسبة المئوية 7.58والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EL4I بلغت الأرباح الأخيرة 0.49 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.65 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 33.25%.
EL4I الأصول الخاضعة للإدارة هي 123.63 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 2.83% خلال الشهر الماضي.
EL4I تمثل تدفقات الأموال 5.85 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EL4I تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.60%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.49 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
EL4I يتم إصدار الأسهم Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV تحت العلامة التجارية Deka. تم إطلاق ETF في ١٤ أغسطس ٢٠٠٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EL4I نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EL4I يتبع MSCI USA Large Cap Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EL4I يستثمر في الأسهم.
EL4I ارتفع السعر بنسبة 2.26٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.30٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EL4I الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.78% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.59٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.98% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.78% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.59٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.98% في عام واحد.
EL4I يتم التداول بسعر أعلى (0.28%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.