Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ مارس ٢٠٠٩
الهيكل
صندوق المؤشر الألماني
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL227
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السيولة النقدية
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة82.81%
السيولة النقدية17.19%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EL4W بلغت الأرباح الأخيرة 0.26 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 1.38 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 430.77%.
EL4W الأصول الخاضعة للإدارة هي 391.52 M EUR. لقد انخفض بنسبة 2.81٪ خلال الشهر الماضي.
EL4W تمثل تدفقات الأموال 147.85 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EL4W تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.08%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٠ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.26 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
EL4W يتم إصدار الأسهم Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV تحت العلامة التجارية Deka. تم إطلاق ETF في ١٦ مارس ٢٠٠٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EL4W نسبة المصروفات هي 0.12% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.12% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EL4W يتبع Deutsche Brse EUROGOV Germany Money Market Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EL4W يستثمر في السندات.
EL4W ارتفع السعر بنسبة 0.12٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.82%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EL4W الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.40٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.39% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.40٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.39% في عام واحد.
EL4W يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.