الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪295.68 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪147.48 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.07%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.02%
إجمالي الأسهم القائمة
‪4.21 M‬
نسبة المصاريف
0.12%

حول Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF


المُصدر
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
العلامة التجارية
Deka
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
16 مارس 2009
الهيكل
صندوق المؤشر الألماني
تم تتبع الفهرس
Deutsche Brse EUROGOV Germany Money Market Index - EUR
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
المستشار الأساسي
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL227

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة والخزينة
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
المدى القصير جدا
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
ألمانيا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 17 فبراير 2025
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السيولة النقدية
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪82.62‬%
السيولة النقدية‪17.38‬%
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
G
Germany 1.0% 15-AUG-2025
17.57%
E
Euro
17.38%
G
Germany 0.0% 10-OCT-2025
15.63%
G
Germany 0.0% 11-APR-2025
13.22%
G
Germany 3.1% 12-DEC-2025
11.09%
G
Germany 2.8% 12-JUN-2025
10.30%
G
Germany 3.1% 18-SEP-2025
9.97%
G
Germany 0.0% 10-OCT-2025
4.83%
أكبر 10 حصص‪100.00%‬
8 إجمالي الحيازات

أرباح


‪0.00‬
‪0.20‬
‪0.40‬
‪0.60‬
‪0.80‬
يوليو '23
أكتوبر '23
يناير '24
أبريل '24
يوليو '24
أكتوبر '24
يناير '25
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
10 يناير 2025
1 يناير 1970
10 يناير 2025
0.260
مؤقت
10 أكتوبر 2024
1 يناير 1970
10 أكتوبر 2024
0.240
مؤقت
10 يوليو 2024
1 يناير 1970
10 يوليو 2024
0.250
مؤقت
10 أبريل 2024
1 يناير 1970
10 أبريل 2024
0.700
مؤقت
10 يناير 2024
1 يناير 1970
10 يناير 2024
0.240
مؤقت
10 أكتوبر 2023
1 يناير 1970
10 أكتوبر 2023
0.230
مؤقت
10 يوليو 2023
1 يناير 1970
10 يوليو 2023
0.260
مؤقت

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق