الإحصائيات الرئيسية
حول Deka MSCI USA UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ يونيو ٢٠٠٩
الهيكل
صندوق المؤشر الألماني
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL268
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم99.92%
التكنولوجيا الإلكترونية24.55%
خدمات التكنولوجيا22.01%
القطاع المالي13.87%
تجارة التجزئة7.68%
تكنولوجيا الصحة7.39%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.44%
مستهلك - غير معمرة3.14%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.58%
خدمات المستهلك2.54%
خدمات2.41%
معادن الطاقة2.17%
وسائل النقل1.30%
الصناعات التحويلية1.27%
الخدمات الصحية1.24%
الخدمات الصناعية1.14%
الخدمات التجارية1.00%
الاتصالات0.81%
خدمات التوزيع0.68%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.65%
متفرقات0.03%
السندات والنقد وغيرها0.08%
السيولة النقدية0.08%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.57%
أوربا2.25%
أمريكا اللاتينية0.18%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EL4Z يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 24.55% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 22.01% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
EL4Z أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 7.99النسبة المئوية 6.45والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EL4Z بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.09 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 14.04%.
EL4Z الأصول الخاضعة للإدارة هي 382.67 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 4.74% خلال الشهر الماضي.
EL4Z تمثل تدفقات الأموال 18.03 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EL4Z تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.56%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
EL4Z يتم إصدار الأسهم Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV تحت العلامة التجارية Deka. تم إطلاق ETF في ٨ يونيو ٢٠٠٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EL4Z نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EL4Z يتبع MSCI USA Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EL4Z يستثمر في الأسهم.
EL4Z ارتفع السعر بنسبة 2.17٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.26٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EL4Z الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.68% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.09٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.25% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.68% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.09٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.25% في عام واحد.
EL4Z يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.