Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٠ يوليو ٢٠١٣
الهيكل
صندوق المؤشر الألماني
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Deka Investment GmbH
المعرّفات
2
ISIN DE000ETFL433
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم100.44%
الصناعات الموجهة للمنتجين21.72%
التكنولوجيا الإلكترونية14.86%
السلع الاستهلاكية المُعمرة10.37%
الاتصالات9.42%
تكنولوجيا الصحة8.07%
خدمات التكنولوجيا7.80%
خدمات7.25%
الصناعات التحويلية5.87%
وسائل النقل4.25%
مستهلك - غير معمرة3.28%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.81%
الخدمات الصحية2.60%
الخدمات التجارية0.60%
خدمات التوزيع0.56%
تجارة التجزئة0.55%
السندات والنقد وغيرها−0.44%
السيولة النقدية−0.44%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ELF0 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 21.81% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 14.92% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
ELF0 أهم الحيازات هي Siemens Energy AG و Siemens Aktiengesellschaft، وتحتل 10.66النسبة المئوية 10.31والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ELF0 بلغت الأرباح الأخيرة 0.01 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.19 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 1.80 K%.
ELF0 الأصول الخاضعة للإدارة هي 17.19 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 15.87% خلال الشهر الماضي.
ELF0 تمثل تدفقات الأموال −7.45 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ELF0 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.02%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٠ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.01 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ELF0 يتم إصدار الأسهم Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV تحت العلامة التجارية Deka. تم إطلاق ETF في ١٠ يوليو ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ELF0 نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ELF0 يتبع DAX ex Financials Price Return Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ELF0 يستثمر في الأسهم.
ELF0 ارتفع السعر بنسبة 5.30٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 18.92٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ELF0 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.13% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.68٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.82% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.13% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.68٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.82% في عام واحد.
ELF0 يتم التداول بسعر أعلى (0.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.