الإحصائيات الرئيسية
حول Deka MSCI World UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ سبتمبر ٢٠١٨
الهيكل
صندوق المؤشر الألماني
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL508
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.93%
القطاع المالي18.56%
التكنولوجيا الإلكترونية18.23%
خدمات التكنولوجيا17.33%
تكنولوجيا الصحة8.11%
تجارة التجزئة6.83%
مستهلك - غير معمرة4.65%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.42%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.82%
معادن الطاقة2.78%
خدمات2.64%
خدمات المستهلك2.40%
الصناعات التحويلية1.81%
وسائل النقل1.63%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.60%
الخدمات التجارية1.50%
الاتصالات1.48%
الخدمات الصناعية1.42%
خدمات التوزيع0.87%
الخدمات الصحية0.77%
متفرقات0.10%
السندات والنقد وغيرها0.07%
السيولة النقدية0.04%
UNIT0.02%
Temporary0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية73.35%
أوربا18.04%
أسيا6.46%
أوقيانيا1.76%
الشرق الأوسط0.24%
أمريكا اللاتينية0.15%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ELFW يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 18.56% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 18.23% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ELFW أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 5.49النسبة المئوية 4.62والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ELFW بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.17 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 147.85%.
ELFW الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.78 B EUR. لقد ارتفعت بنسبة 4.50% خلال الشهر الماضي.
ELFW تمثل تدفقات الأموال 734.53 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ELFW تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.11%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.17 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ELFW يتم إصدار الأسهم Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV تحت العلامة التجارية Deka. تم إطلاق ETF في ٢٥ سبتمبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ELFW نسبة المصروفات هي 0.31% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.31% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ELFW يتبع MSCI World Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ELFW يستثمر في الأسهم.
ELFW ارتفع السعر بنسبة 2.23٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.51٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ELFW الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.13% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.07٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.60% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.13% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.07٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.60% في عام واحد.
ELFW يتم التداول بسعر أعلى (0.48%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.