VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF Accum A USD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF Accum A USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
7 أبريل 2017
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
VanEck Asset Management BV
المعرّفات
2
ISIN IE00BDS67326
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.90%
السيولة النقدية0.10%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا43.54%
أوربا22.97%
أمريكا اللاتينية18.78%
أمريكا الشمالية8.61%
أفريقيا6.10%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EM1C أهم الحيازات هي Government of South Africa 8.75% 28-FEB-2049 و Government of Brazil 10.0% 01-JAN-2031، وتحتل 0.90النسبة المئوية 0.84والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EM1C الأصول الخاضعة للإدارة هي 173.56 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 15.44% خلال الشهر الماضي.
لا، EM1C لا تدفع أرباحًا لحامليها.
EM1C يتم إصدار الأسهم Van Eck Associates Corp. تحت العلامة التجارية VanEck. تم إطلاق ETF في 7 أبريل 2017، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EM1C نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EM1C يتبع J.P. Morgan EMBI Global Core Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EM1C يستثمر في السندات.
EM1C ارتفع السعر بنسبة 0.34٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.74٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EM1C الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.81% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.58٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.61% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.81% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.58٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.61% في عام واحد.
EM1C يتم التداول بسعر أعلى (0.23%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.