L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF Shs USDL&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF Shs USDL&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF Shs USD

L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF Shs USD

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪91.93 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−51.85 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
5.50%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪10.55 M‬
نسبة المصاريف
0.35%

حول L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF Shs USD


العلامة التجارية
L&G
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٠
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BLRPRF81

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الشركات، السوق الأوسع
المركز
ائتمان واسع
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
ESG
الجغرافيا
الأسواق الناشئة
مخطط الترجيح
قائم على مبادئ
معايير الاختيار
قائم على مبادئ

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪98.23‬%
متفرقات‪0.97‬%
الحكومة‪0.51‬%
السيولة النقدية‪0.29‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
9%27%24%2%7%29%
أسيا‪29.52%‬
أمريكا الشمالية‪27.35%‬
أوربا‪24.09%‬
أمريكا اللاتينية‪9.66%‬
الشرق الأوسط‪7.35%‬
أفريقيا‪2.03%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


EMAB يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 98.23% من الأسهم Government، وبنسبة 0.51% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
EMAB بلغت الأرباح الأخيرة 0.21 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.23 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 7.18%.
EMAB الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪91.93 M‬ EUR. لقد ارتفعت بنسبة 0.97% خلال الشهر الماضي.
EMAB تمثل تدفقات الأموال ‪−51.85 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EMAB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.50%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.21 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
EMAB يتم إصدار الأسهم Legal & General Group Plc تحت العلامة التجارية L&G. تم إطلاق ETF في ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EMAB نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EMAB يتبع J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EMAB يستثمر في السندات.
EMAB انخفض السعر بنسبة −1.21٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −5.10%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EMAB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 279.10٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 280.22% في عام واحد.
EMAB يتم التداول بسعر أعلى (0.19%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.