L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF Shs USD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF Shs USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٠
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BLRPRF81
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات98.86%
السيولة النقدية0.70%
الحكومة0.45%
متفرقات−0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا29.48%
أمريكا الشمالية27.24%
أوربا23.89%
أمريكا اللاتينية10.20%
الشرق الأوسط6.97%
أفريقيا2.22%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EMAB يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 98.86% من الأسهم Government، وبنسبة 0.45% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
EMAB بلغت الأرباح الأخيرة 0.21 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.23 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 7.18%.
EMAB الأصول الخاضعة للإدارة هي 90.62 M EUR. لقد انخفض بنسبة 1.58٪ خلال الشهر الماضي.
EMAB تمثل تدفقات الأموال −46.19 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EMAB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.45%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.21 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
EMAB يتم إصدار الأسهم Legal & General Group Plc تحت العلامة التجارية L&G. تم إطلاق ETF في ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EMAB نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EMAB يتبع J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EMAB يستثمر في السندات.
EMAB ارتفع السعر بنسبة 0.19٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −4.53%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EMAB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.71٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.15% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.71٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.15% في عام واحد.
EMAB يتم التداول بسعر أعلى (0.17%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.