UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ أغسطس ٢٠١٩
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1974696418
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات52.07%
الحكومة47.65%
السيولة النقدية0.27%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا32.85%
أوربا21.49%
أمريكا الشمالية17.20%
أمريكا اللاتينية17.04%
الشرق الأوسط11.09%
أفريقيا0.32%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EMIE يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 52.07% من الأسهم Government، وبنسبة 47.65% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
EMIE أهم الحيازات هي United States Treasury Bills 0.0% 02-OCT-2025 و Government of Oman 6.0% 01-AUG-2029، وتحتل 1.12النسبة المئوية 1.03والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EMIE الأصول الخاضعة للإدارة هي 431.15 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 6.40% خلال الشهر الماضي.
EMIE تمثل تدفقات الأموال −24.66 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، EMIE لا تدفع أرباحًا لحامليها.
EMIE يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٢ أغسطس ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EMIE نسبة المصروفات هي 0.43% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.43% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EMIE يتبع J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond hedged to EUR Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EMIE يستثمر في السندات.
EMIE ارتفع السعر بنسبة 1.26٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.57٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EMIE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.22% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.92٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.94% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.22% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.92٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.94% في عام واحد.
EMIE يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.