UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- CapitalisationUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- CapitalisationUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪405.67 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪26.11 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.4%
إجمالي الأسهم القائمة
‪36.42 M‬
نسبة المصاريف
0.43%

حول UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation


المُصدر
العلامة التجارية
UBS
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ أغسطس ٢٠١٩
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
تم تتبع الفهرس
J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond hedged to EUR Index - EUR
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1974696418

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
ESG
الجغرافيا
الأسواق الناشئة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
قائم على مبادئ

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪52.31‬%
الحكومة‪47.23‬%
السيولة النقدية‪0.46‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
16%15%21%0.3%12%32%
أسيا‪32.93%‬
أوربا‪21.36%‬
أمريكا اللاتينية‪16.78%‬
أمريكا الشمالية‪15.97%‬
الشرق الأوسط‪12.62%‬
أفريقيا‪0.34%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


EMIE يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 52.31% من الأسهم Government، وبنسبة 47.23% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
EMIE أهم الحيازات هي Government of Oman 6.0% 01-AUG-2029 و Government of Poland 5.75% 16-NOV-2032، وتحتل 1.05النسبة المئوية 0.82والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EMIE الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪405.67 M‬ EUR. لقد ارتفعت بنسبة 1.80% خلال الشهر الماضي.
EMIE تمثل تدفقات الأموال ‪26.11 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، EMIE لا تدفع أرباحًا لحامليها.
EMIE يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٢ أغسطس ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EMIE نسبة المصروفات هي 0.43% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.43% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EMIE يتبع J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond hedged to EUR Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EMIE يستثمر في السندات.
EMIE ارتفع السعر بنسبة 0.72٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.64٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EMIE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.35% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.17٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.66% في عام واحد.
EMIE يتم التداول بسعر أعلى (0.42%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.