BNP Paribas Easy SICAV - MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF CapitalisationBB

BNP Paribas Easy SICAV - MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF Capitalisation

‪15.252‬EURD
‪0.000‬‪0.00%‬
عند الإغلاق في 16:36 غرينتش
EUR
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪159.98 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪31.42 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.7%
إجمالي الأسهم القائمة
‪10.56 M‬
نسبة المصاريف
0.25%

حول BNP Paribas Easy SICAV - MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF Capitalisation


المُصدر
BNP Paribas SA
العلامة التجارية
BNP Paribas
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
20 مارس 2019
Structure
لوكسمبورغ سيكاف
تم تتبع الفهرس
MSCI EMU SRI 5% Capped Index - EUR
Replication method
اصطناعي
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
LU1953137681

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
ESG
Geography
أوروبا المتقدمة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
قائم على مبادئ

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
تكنولوجيا الصحة
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم‪99.40‬%
القطاع المالي‪28.34‬%
مستهلك - غير معمرة‪16.63‬%
تكنولوجيا الصحة‪10.31‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪10.03‬%
خدمات التكنولوجيا‪5.39‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪5.23‬%
تجارة التجزئة‪4.67‬%
خدمات‪3.71‬%
الصناعات التحويلية‪3.28‬%
الاتصالات‪2.96‬%
الخدمات التجارية‪2.80‬%
الخدمات الصناعية‪2.43‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪1.90‬%
خدمات التوزيع‪1.71‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.60‬%
السيولة النقدية‪0.61‬%
Futures‪−0.01‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
3%96%
أوربا‪96.29%‬
أمريكا الشمالية‪3.71%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
A
ASML Holding NVASML
5.23%
S
Schneider Electric SESU
4.83%
M
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGMUV2
3.90%
C
AXA SACS
3.76%
D
Deutsche Boerse AGDB1
3.49%
O
L'Oreal S.A.OR
3.25%
H
Henkel AG & Co. KGaAHEN
2.98%
G
Assicurazioni Generali S.p.A.G
2.87%
G
GEA Group AktiengesellschaftG1A
2.79%
A
Credit Agricole SAACA
2.64%
أكبر 10 حصص‪35.72%‬
63 إجمالي الحيازات

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق