BNP Paribas Easy FTSE Epra Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول BNP Paribas Easy FTSE Epra Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ ديسمبر ٢٠٢٤
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BNP Paribas Asset Management Europe SAS
المعرّفات
2
ISIN IE0007YP0PL1
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم98.93%
القطاع المالي98.23%
متفرقات0.33%
خدمات التكنولوجيا0.14%
خدمات المستهلك0.10%
وسائل النقل0.06%
تجارة التجزئة0.05%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.02%
السندات والنقد وغيرها1.07%
UNIT1.03%
صندوق استثمار مشترك0.03%
Futures0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية64.62%
أوربا19.90%
أسيا13.23%
أوقيانيا1.77%
الشرق الأوسط0.47%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ESAD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 98.23% من الأسهم Miscellaneous، وبنسبة 0.33% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ESAD أهم الحيازات هي Welltower Inc. و Equinix, Inc.، وتحتل 8.98النسبة المئوية 4.70والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ESAD الأصول الخاضعة للإدارة هي 28.47 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 8.70% خلال الشهر الماضي.
ESAD تمثل تدفقات الأموال −3.69 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، ESAD لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ESAD يتم إصدار الأسهم BNP Paribas SA تحت العلامة التجارية BNP Paribas. تم إطلاق ETF في ٦ ديسمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ESAD نسبة المصروفات هي 0.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ESAD يتبع FTSE EPRA Nareit Developed Green EU CTB Index - EUR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ESAD يستثمر في الأسهم.
ESAD ارتفع السعر بنسبة 3.23٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −2.70%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ESAD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.69٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.39% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.69٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.39% في عام واحد.
ESAD يتم التداول بسعر أعلى (2.97%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.