ابدأ الآن
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF Class C USDBNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF Class C USDBNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF Class C USD

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF Class C USD

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالتواصل الاجتماعيتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪4.01 B‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−51.09 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
—
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−1.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪143.10 M‬
نسبة المصاريف
0.15%

حول BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF Class C USD


المُصدر
BNP Paribas S.A. Class A
العلامة التجارية
BNP Paribas
الصفحة الرئيسية
bnpparibas-am.lu
تاريخ التأسيس
16 سبتمبر 2013
الهيكل
سيكاف الفرنسية
تم تتبع الفهرس
S&P 500
طريقة التكرار
اصطناعي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BNP Paribas Asset Management Europe SAS
المعرّفات
2
ISIN FR0011550177

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
لجنة

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 12 فبراير 2026
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
السيولة النقدية
الأسهم‪90.30‬%
القطاع المالي‪29.28‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪8.16‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪6.94‬%
الاتصالات‪6.68‬%
خدمات‪6.41‬%
خدمات التكنولوجيا‪5.21‬%
تكنولوجيا الصحة‪4.36‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪3.96‬%
مستهلك - غير معمرة‪3.35‬%
الخدمات الصناعية‪2.22‬%
تجارة التجزئة‪1.96‬%
خدمات المستهلك‪1.85‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪1.49‬%
الصناعات التحويلية‪1.07‬%
معادن الطاقة‪0.88‬%
وسائل النقل‪0.59‬%
الخدمات التجارية‪0.43‬%
الخدمات الصحية‪0.27‬%
خدمات التوزيع‪0.08‬%
السندات والنقد وغيرها‪9.70‬%
السيولة النقدية‪11.55‬%
صندوق استثمار مشترك‪3.97‬%
Temporary‪1.88‬%
ETF‪0.17‬%
Futures‪−0.03‬%
متفرقات‪−7.84‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أوربا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


ESAP يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 31.03% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 8.65% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
ESAP الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪4.01 B‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.72% خلال الشهر الماضي.
ESAP تمثل تدفقات الأموال ‪−43.74 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، ESAP لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ESAP يتم إصدار الأسهم BNP Paribas SA تحت العلامة التجارية BNP Paribas. تم إطلاق ETF في 16 سبتمبر 2013، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ESAP نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ESAP يتبع S&P 500. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ESAP يستثمر في الأسهم.
ESAP انخفض السعر بنسبة −1.39٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.95٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ESAP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.74% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.20٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.51% في عام واحد.
ESAP يتم التداول بسعر أعلى (1.21%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.