ابدأ الآن
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF Act. EUR HDGBNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF Act. EUR HDGBNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF Act. EUR HDG

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF Act. EUR HDG

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالتواصل الاجتماعيتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪1.38 B‬ EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪247.17 M‬ EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
—
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−1.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪62.11 M‬
نسبة المصاريف
0.15%

حول BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF Act. EUR HDG


المُصدر
BNP Paribas S.A. Class A
العلامة التجارية
BNP Paribas
الصفحة الرئيسية
bnpparibas-am.lu
تاريخ التأسيس
28 أكتوبر 2015
الهيكل
سيكاف الفرنسية
تم تتبع الفهرس
S&P 500
طريقة التكرار
اصطناعي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BNP Paribas Asset Management Europe SAS
المعرّفات
2
ISIN FR0013041530

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
لجنة

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 12 فبراير 2026
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
السيولة النقدية
الأسهم‪90.30‬%
القطاع المالي‪29.28‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪8.16‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪6.94‬%
الاتصالات‪6.68‬%
خدمات‪6.41‬%
خدمات التكنولوجيا‪5.21‬%
تكنولوجيا الصحة‪4.36‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪3.96‬%
مستهلك - غير معمرة‪3.35‬%
الخدمات الصناعية‪2.22‬%
تجارة التجزئة‪1.96‬%
خدمات المستهلك‪1.85‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪1.49‬%
الصناعات التحويلية‪1.07‬%
معادن الطاقة‪0.88‬%
وسائل النقل‪0.59‬%
الخدمات التجارية‪0.43‬%
الخدمات الصحية‪0.27‬%
خدمات التوزيع‪0.08‬%
السندات والنقد وغيرها‪9.70‬%
السيولة النقدية‪11.55‬%
صندوق استثمار مشترك‪3.97‬%
Temporary‪1.88‬%
ETF‪0.17‬%
Futures‪−0.03‬%
متفرقات‪−7.84‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أوربا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


ESEH يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 31.03% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 8.65% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
ESEH الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪1.38 B‬ EUR. لقد ارتفعت بنسبة 1.01% خلال الشهر الماضي.
ESEH تمثل تدفقات الأموال ‪247.17 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، ESEH لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ESEH يتم إصدار الأسهم BNP Paribas SA تحت العلامة التجارية BNP Paribas. تم إطلاق ETF في 28 أكتوبر 2015، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ESEH نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ESEH يتبع S&P 500. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ESEH يستثمر في الأسهم.
ESEH انخفض السعر بنسبة −1.55٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.44٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ESEH الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.81% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.71٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.00% في عام واحد.
ESEH يتم التداول بسعر أعلى (1.18%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.