iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF AccumEUR
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF AccumEUR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
18 نوفمبر 2020
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00BMW42637
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
معادن الطاقة
الأسهم99.85%
معادن الطاقة96.66%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.19%
خدمات التوزيع0.99%
السندات والنقد وغيرها0.15%
السيولة النقدية0.15%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ESIE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Energy Minerals، بنسبة 96.66% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 2.19% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
ESIE أهم الحيازات هي Shell Plc و TotalEnergies SE، وتحتل 29.62النسبة المئوية 19.40والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ESIE الأصول الخاضعة للإدارة هي 166.72 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 9.96% خلال الشهر الماضي.
ESIE تمثل تدفقات الأموال 14.21 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، ESIE لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ESIE يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في 18 نوفمبر 2020، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ESIE نسبة المصروفات هي 0.18% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.18% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ESIE يتبع MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ESIE يستثمر في الأسهم.
ESIE ارتفع السعر بنسبة 11.00٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.92٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ESIE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 12.14% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.76٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.44% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 12.14% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.76٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.44% في عام واحد.
ESIE يتم التداول بسعر أعلى (0.66%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.