iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF AccumEURiShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF AccumEURiShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF AccumEUR

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF AccumEUR

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪137.40 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪12.86 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.04%
إجمالي الأسهم القائمة
‪12.87 M‬
نسبة المصاريف
0.18%

حول iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF AccumEUR


المُصدر
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ نوفمبر ٢٠٢٠
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BMW42637

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
طاقة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
أوروبا المتقدمة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
معادن الطاقة
الأسهم‪99.14‬%
معادن الطاقة‪97.23‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪1.92‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.86‬%
السيولة النقدية‪0.86‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أوربا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


ESIE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Energy Minerals، بنسبة 97.23% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 1.92% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
ESIE أهم الحيازات هي Shell Plc و BP PLC، وتحتل 30.80النسبة المئوية 18.14والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ESIE الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪137.40 M‬ EUR. لقد انخفض بنسبة 1.22٪ خلال الشهر الماضي.
ESIE تمثل تدفقات الأموال ‪12.86 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، ESIE لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ESIE يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٨ نوفمبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ESIE نسبة المصروفات هي 0.18% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.18% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ESIE يتبع MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ESIE يستثمر في الأسهم.
ESIE ارتفع السعر بنسبة 0.84٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.90٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ESIE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.34% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.44٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.43% في عام واحد.
ESIE يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.