الإحصائيات الرئيسية
حول L&G US Equity UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ نوفمبر ٢٠١٨
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BFXR5Q31
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم99.95%
التكنولوجيا الإلكترونية24.21%
خدمات التكنولوجيا22.87%
القطاع المالي13.74%
تجارة التجزئة7.71%
تكنولوجيا الصحة7.46%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.21%
مستهلك - غير معمرة3.11%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.68%
خدمات المستهلك2.66%
خدمات2.28%
معادن الطاقة2.17%
وسائل النقل1.45%
الخدمات الصحية1.16%
الصناعات التحويلية1.12%
الخدمات الصناعية1.02%
الخدمات التجارية0.99%
الاتصالات0.82%
خدمات التوزيع0.67%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.63%
السندات والنقد وغيرها0.05%
السيولة النقدية0.05%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.51%
أوربا2.31%
أمريكا اللاتينية0.18%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ETLS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 24.21% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 22.87% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ETLS أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 7.69النسبة المئوية 6.85والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ETLS الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.03 B EUR. لقد ارتفعت بنسبة 6.90% خلال الشهر الماضي.
ETLS تمثل تدفقات الأموال 247.97 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، ETLS لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ETLS يتم إصدار الأسهم Legal & General Group Plc تحت العلامة التجارية L&G. تم إطلاق ETF في ١٣ نوفمبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ETLS نسبة المصروفات هي 0.05% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.05% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ETLS يتبع Solactive Core United States Large & Mid Cap Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ETLS يستثمر في الأسهم.
ETLS ارتفع السعر بنسبة 3.18٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.06٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ETLS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.30% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.47٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.00% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.30% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.47٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.00% في عام واحد.
ETLS يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.