الإحصائيات الرئيسية
حول AI-Enhanced Eurozone Equities Ucits ETF EUR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ يونيو ٢٠٢٤
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000979OT00
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
خدمات التكنولوجيا
الأسهم100.00%
القطاع المالي23.89%
الصناعات الموجهة للمنتجين12.70%
خدمات التكنولوجيا10.26%
التكنولوجيا الإلكترونية7.64%
تكنولوجيا الصحة7.01%
خدمات6.09%
الصناعات التحويلية4.84%
مستهلك - غير معمرة4.54%
وسائل النقل4.32%
تجارة التجزئة4.26%
الاتصالات2.87%
الخدمات التجارية2.59%
معادن الطاقة2.14%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.98%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.76%
خدمات المستهلك1.54%
الخدمات الصناعية0.94%
الخدمات الصحية0.61%
السندات والنقد وغيرها0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EUAI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.89% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 12.70% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
EUAI أهم الحيازات هي ASML Holding NV و SAP SE، وتحتل 4.85النسبة المئوية 4.09والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
نعم، EUAI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.26%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٩ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.30 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
EUAI يتم إصدار الأسهم Carne Global Financial Services Ltd. تحت العلامة التجارية Ultramarin. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٧ يونيو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
EUAI نسبة المصروفات هي 0.85% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.85% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EUAI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EUAI يستثمر في الأسهم.