PIMCO ETFs PLC - PIMCO Advantage Euro Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF Accum Shs EUR
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول PIMCO ETFs PLC - PIMCO Advantage Euro Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF Accum Shs EUR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
9 أكتوبر 2017
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00BD8D5G25
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات100.87%
الحكومة8.29%
متفرقات−0.06%
Futures−3.64%
السيولة النقدية−5.46%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا91.19%
أمريكا الشمالية5.98%
أسيا2.53%
أوقيانيا0.31%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EUHA يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 100.87% من الأسهم Government، وبنسبة 8.29% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
EUHA أهم الحيازات هي Government of France 0.0% 29-APR-2026 و Government of Belgium 0.0% 09-JUL-2026، وتحتل 1.29النسبة المئوية 1.19والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EUHA الأصول الخاضعة للإدارة هي 390.74 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 16.21% خلال الشهر الماضي.
EUHA تمثل تدفقات الأموال 297.22 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، EUHA لا تدفع أرباحًا لحامليها.
EUHA يتم إصدار الأسهم Allianz SE تحت العلامة التجارية PIMCO. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 9 أكتوبر 2017، وأسلوب إدارته هو نشط.
EUHA نسبة المصروفات هي 0.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EUHA يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EUHA يستثمر في السندات.
EUHA ارتفع السعر بنسبة 0.08٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.64٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EUHA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.06% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.33٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.67% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.06% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.33٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.67% في عام واحد.
EUHA يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.