الإحصائيات الرئيسية
حول iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ مارس ٢٠٠٩
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3F81G20
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.17%
القطاع المالي17.09%
التكنولوجيا الإلكترونية12.98%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.46%
تكنولوجيا الصحة8.06%
الصناعات التحويلية7.15%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.15%
مستهلك - غير معمرة5.03%
خدمات التكنولوجيا4.89%
تجارة التجزئة3.66%
الخدمات الصناعية3.27%
خدمات المستهلك3.23%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.11%
الخدمات التجارية2.92%
وسائل النقل2.92%
خدمات2.92%
الخدمات الصحية2.11%
خدمات التوزيع1.78%
معادن الطاقة1.48%
الاتصالات0.88%
متفرقات0.08%
السندات والنقد وغيرها0.83%
UNIT0.47%
السيولة النقدية0.33%
الشركات0.03%
متفرقات0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا77.77%
الشرق الأوسط6.61%
أمريكا اللاتينية4.94%
أوربا4.68%
أفريقيا3.86%
أمريكا الشمالية2.15%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EUNI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 17.09% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 12.98% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
EUNI أهم الحيازات هي Chroma Ate Inc. و Coforge Limited، وتحتل 0.49النسبة المئوية 0.41والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EUNI بلغت الأرباح الأخيرة 0.82 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.76 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 7.65%.
EUNI الأصول الخاضعة للإدارة هي 295.69 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 3.72% خلال الشهر الماضي.
EUNI تمثل تدفقات الأموال −51.01 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EUNI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.70%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.82 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
EUNI يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٦ مارس ٢٠٠٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EUNI نسبة المصروفات هي 0.74% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.74% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EUNI يتبع MSCI EM (Emerging Markets) Small Cap. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EUNI يستثمر في الأسهم.
EUNI ارتفع السعر بنسبة 3.43٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.12٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EUNI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.06% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.68٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.15% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.06% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.68٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.15% في عام واحد.
EUNI يتم التداول بسعر أعلى (1.26%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.