iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USDiShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USDiShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪1.40 B‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪196.78 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.02%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪333.76 M‬
نسبة المصاريف
0.10%

حول iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD


المُصدر
Blackrock, Inc.
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ نوفمبر ٢٠١٧
Structure
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
Bloomberg Global Aggregate
Replication method
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
IE00B3F81409

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
Geography
عالمي
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٣ يناير ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
الحكومة
الشركات
Securitized
الأسهم‪0.03‬%
الحكومة‪0.01‬%
خدمات‪0.01‬%
القطاع المالي‪0.01‬%
الاتصالات‪0.00‬%
معادن الطاقة‪0.00‬%
السندات والنقد وغيرها‪99.97‬%
الحكومة‪64.73‬%
الشركات‪22.20‬%
Securitized‪10.38‬%
صندوق استثمار مشترك‪2.29‬%
السيولة النقدية‪0.22‬%
البلدية‪0.15‬%
منظم‪0.00‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق