iShares Euro High Yield Corp Bond UCITS ETF EURiShares Euro High Yield Corp Bond UCITS ETF EURiShares Euro High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR

iShares Euro High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪5.76 B‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪495.89 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
6.06%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪61.06 M‬
نسبة المصاريف
0.50%

حول iShares Euro High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR


المُصدر
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ سبتمبر ٢٠١٠
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B66F4759

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الشركات، السوق الأوسع
المركز
عائد مرتفع
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
أوروبا المتقدمة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪99.50‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.30‬%
Loans‪0.27‬%
الحكومة‪0.10‬%
متفرقات‪0.00‬%
السيولة النقدية‪−0.17‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
6%91%2%
أوربا‪91.37%‬
أمريكا الشمالية‪6.27%‬
أسيا‪2.36%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


EUNW يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 99.50% من الأسهم Government، وبنسبة 0.10% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
EUNW بلغت الأرباح الأخيرة 2.67 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 2.82 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 5.64%.
EUNW الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪5.76 B‬ EUR. لقد ارتفعت بنسبة 0.33% خلال الشهر الماضي.
EUNW تمثل تدفقات الأموال ‪495.89 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EUNW تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 6.06%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ مارس ٢٠٢٥) مبلغ 2.67 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
EUNW يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٣ سبتمبر ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EUNW نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EUNW يتبع Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EUNW يستثمر في السندات.
EUNW ارتفع السعر بنسبة 0.15٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.30%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EUNW الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.58٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.53% في عام واحد.
EUNW يتم التداول بسعر أعلى (0.20%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.