الإحصائيات الرئيسية
حول Ossiam Bloomberg World Pab UCITS ETF Accum Shs -1A- EUR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ يونيو ٢٠٢٤
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Ossiam SA
ISIN
IE000IVQPCG4
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.91%
القطاع المالي20.85%
التكنولوجيا الإلكترونية19.47%
خدمات التكنولوجيا14.86%
تكنولوجيا الصحة10.99%
تجارة التجزئة7.78%
مستهلك - غير معمرة5.15%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.31%
خدمات المستهلك3.01%
الاتصالات2.97%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.26%
الخدمات التجارية2.17%
الصناعات التحويلية1.31%
وسائل النقل1.27%
خدمات1.25%
الخدمات الصحية0.93%
الخدمات الصناعية0.83%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.76%
خدمات التوزيع0.64%
متفرقات0.10%
السندات والنقد وغيرها0.09%
السيولة النقدية0.09%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية68.29%
أوربا20.07%
أسيا9.32%
أوقيانيا2.03%
أمريكا اللاتينية0.21%
الشرق الأوسط0.07%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EUP0 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 20.85% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 19.47% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
EUP0 أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 5.47النسبة المئوية 5.04والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EUP0 الأصول الخاضعة للإدارة هي 106.10 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 0.50% خلال الشهر الماضي.
EUP0 تمثل تدفقات الأموال 10.73 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، EUP0 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
EUP0 يتم إصدار الأسهم BPCE SA تحت العلامة التجارية Ossiam. تم إطلاق ETF في ١٨ يونيو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EUP0 نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EUP0 يستثمر في الأسهم.
EUP0 ارتفع السعر بنسبة 1.80٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.69٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EUP0 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.61% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.59٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.21% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.61% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.59٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.21% في عام واحد.
EUP0 يتم التداول بسعر أعلى (0.21%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.