الإحصائيات الرئيسية
حول Ossiam Bloomberg World Pab UCITS ETF 1A USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ يونيو ٢٠٢٤
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Ossiam SA
ISIN
IE000OXJ91D7
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.88%
التكنولوجيا الإلكترونية21.96%
القطاع المالي19.90%
خدمات التكنولوجيا14.04%
تكنولوجيا الصحة13.23%
تجارة التجزئة7.03%
مستهلك - غير معمرة4.61%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.60%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.58%
خدمات المستهلك2.49%
الاتصالات2.47%
الخدمات التجارية1.99%
خدمات1.20%
وسائل النقل1.13%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.97%
الصناعات التحويلية0.94%
الخدمات الصناعية0.63%
الخدمات الصحية0.60%
خدمات التوزيع0.48%
متفرقات0.04%
السندات والنقد وغيرها0.12%
السيولة النقدية0.12%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية68.93%
أوربا19.85%
أسيا9.01%
أوقيانيا1.95%
أمريكا اللاتينية0.17%
الشرق الأوسط0.09%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EUP1 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 21.96% من الأسهم Finance، وبنسبة 19.90% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
EUP1 أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 5.39النسبة المئوية 5.33والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EUP1 الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.00 M USD. لقد انخفض بنسبة 15.16٪ خلال الشهر الماضي.
EUP1 تمثل تدفقات الأموال 244.59 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، EUP1 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
EUP1 يتم إصدار الأسهم BPCE SA تحت العلامة التجارية Ossiam. تم إطلاق ETF في ١٨ يونيو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EUP1 نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EUP1 يستثمر في الأسهم.
EUP1 ارتفع السعر بنسبة 0.31٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.89٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EUP1 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.72% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.72% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.13٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.66% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.72% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.72% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.13٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.66% في عام واحد.
EUP1 يتم التداول بسعر أعلى (0.34%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.