Ossiam Shiller Barclays Cape Global Sector Value TR Shs -UCITS ETF 1C (EUR)- Capitalisation
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Ossiam Shiller Barclays Cape Global Sector Value TR Shs -UCITS ETF 1C (EUR)- Capitalisation
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ ديسمبر ٢٠٢٢
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Ossiam SA
ISIN
LU2555926455
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
تجارة التجزئة
الأسهم99.40%
خدمات التكنولوجيا20.94%
تكنولوجيا الصحة17.69%
تجارة التجزئة16.84%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.35%
التكنولوجيا الإلكترونية9.25%
خدمات التوزيع8.80%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.95%
خدمات المستهلك5.89%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.55%
السندات والنقد وغيرها0.60%
متفرقات0.73%
السيولة النقدية−0.13%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EUPB يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 20.97% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 17.71% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
EUPB أهم الحيازات هي Tesla, Inc. و Applied Materials, Inc.، وتحتل 5.96النسبة المئوية 5.30والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EUPB الأصول الخاضعة للإدارة هي 10.57 M EUR. لقد انخفض بنسبة 0.51٪ خلال الشهر الماضي.
EUPB تمثل تدفقات الأموال 6.12 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، EUPB لا تدفع أرباحًا لحامليها.
EUPB يتم إصدار الأسهم BPCE SA تحت العلامة التجارية Ossiam. تم إطلاق ETF في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EUPB نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EUPB يتبع Shiller Barclays CAPE Global Sector Value Net TR RT. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EUPB يستثمر في الأسهم.
EUPB انخفض السعر بنسبة −0.33٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.64٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EUPB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.00% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.94٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.22% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.00% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.94٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.22% في عام واحد.
EUPB يتم التداول بسعر أعلى (0.17%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.