Ossiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclay Cape Europe Sector Val TR Capitalisation -UCITS ETF 1C(EUR)-
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Ossiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclay Cape Europe Sector Val TR Capitalisation -UCITS ETF 1C(EUR)-
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ ديسمبر ٢٠١٤
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Ossiam SA
ISIN
LU1079842321
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم93.28%
القطاع المالي38.48%
السلع الاستهلاكية المُعمرة7.19%
خدمات التكنولوجيا6.49%
مستهلك - غير معمرة6.44%
التكنولوجيا الإلكترونية5.89%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.56%
الاتصالات5.12%
خدمات4.24%
تكنولوجيا الصحة3.82%
الخدمات الصناعية3.71%
الصناعات التحويلية2.33%
وسائل النقل1.98%
خدمات المستهلك1.38%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.65%
السندات والنقد وغيرها6.72%
السيولة النقدية5.79%
Temporary0.78%
متفرقات0.15%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EUPE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 38.48% من الأسهم Consumer Durables، وبنسبة 7.19% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
EUPE الأصول الخاضعة للإدارة هي 118.11 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 4.97% خلال الشهر الماضي.
EUPE تمثل تدفقات الأموال −46.36 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، EUPE لا تدفع أرباحًا لحامليها.
EUPE يتم إصدار الأسهم BPCE SA تحت العلامة التجارية Ossiam. تم إطلاق ETF في ٣٠ ديسمبر ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EUPE نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EUPE يتبع Shiller Barclays CAPE Europe Sector Value Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EUPE يستثمر في الأسهم.
EUPE ارتفع السعر بنسبة 2.94٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.69%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EUPE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −1.30بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.55% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −1.30بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.55% في عام واحد.
EUPE يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.