iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)

iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪10.43 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−3.17 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.64%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪252.09 K‬
نسبة المصاريف
0.46%

حول iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)


المُصدر
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ يوليو ٢٠٠٢
الهيكل
صندوق المؤشر الألماني
تم تتبع الفهرس
STOXX Europe 600 Retail Net Total Return Index - EUR
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0H08P6

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
أوروبا المتقدمة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
تجارة التجزئة
مستهلك - غير معمرة
الأسهم‪100.43‬%
تجارة التجزئة‪66.19‬%
مستهلك - غير معمرة‪14.65‬%
خدمات التوزيع‪6.95‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪6.94‬%
خدمات التكنولوجيا‪5.04‬%
السندات والنقد وغيرها‪−0.43‬%
السيولة النقدية‪0.23‬%
متفرقات‪−0.66‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أوربا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


EXH8 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Retail Trade، بنسبة 66.62% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 14.74% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
EXH8 أهم الحيازات هي Industria de Diseno Textil, S.A. و Next plc، وتحتل 29.20النسبة المئوية 14.74والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EXH8 بلغت الأرباح الأخيرة 0.29 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.12 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 57.74%.
EXH8 الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪10.43 M‬ EUR. لقد ارتفعت بنسبة 0.23% خلال الشهر الماضي.
EXH8 تمثل تدفقات الأموال ‪−3.17 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EXH8 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.64%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٥ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.29 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
EXH8 يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٨ يوليو ٢٠٠٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EXH8 نسبة المصروفات هي 0.46% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.46% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EXH8 يتبع STOXX Europe 600 Retail Net Total Return Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EXH8 يستثمر في الأسهم.
EXH8 ارتفع السعر بنسبة 0.83٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −7.26%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EXH8 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.31% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.80٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −6.53% في عام واحد.
EXH8 يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.