الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ أغسطس ٢٠٠١
الهيكل
صندوق المؤشر الألماني
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
DE0006289382
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.79%
التكنولوجيا الإلكترونية28.99%
خدمات التكنولوجيا28.30%
تكنولوجيا الصحة10.39%
تجارة التجزئة7.42%
القطاع المالي7.29%
مستهلك - غير معمرة5.52%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.88%
معادن الطاقة3.91%
خدمات المستهلك1.15%
الصناعات التحويلية0.77%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.72%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.46%
السندات والنقد وغيرها0.21%
السيولة النقدية0.21%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية85.69%
أوربا8.51%
أسيا5.34%
أوقيانيا0.46%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EXI2 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 28.99% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 28.30% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
EXI2 أهم الحيازات هي Apple Inc. و NVIDIA Corporation، وتحتل 8.48النسبة المئوية 8.41والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EXI2 بلغت الأرباح الأخيرة 0.30 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.09 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 71.81%.
EXI2 الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.43 B EUR. لقد ارتفعت بنسبة 4.47% خلال الشهر الماضي.
EXI2 تمثل تدفقات الأموال −8.77 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EXI2 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.49%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٦ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.30 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
EXI2 يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٤ أغسطس ٢٠٠١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EXI2 نسبة المصروفات هي 0.51% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.51% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EXI2 يتبع Dow Jones Global Titans 50 Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EXI2 يستثمر في الأسهم.
EXI2 ارتفع السعر بنسبة 5.42٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 17.30٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EXI2 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.96% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.42٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.39% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.96% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.42٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.39% في عام واحد.
EXI2 يتم التداول بسعر أعلى (0.26%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.