الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Core DAX (R) UCITS ETF (DE) Units -EUR-
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ أبريل ٢٠٢١
الهيكل
صندوق المؤشر الألماني
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A2QP331
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.85%
القطاع المالي21.80%
التكنولوجيا الإلكترونية15.83%
الصناعات الموجهة للمنتجين15.82%
خدمات التكنولوجيا14.06%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.39%
الاتصالات6.06%
تكنولوجيا الصحة3.93%
خدمات3.70%
الصناعات التحويلية3.46%
مستهلك - غير معمرة2.37%
وسائل النقل2.08%
الخدمات الصحية1.72%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.44%
الخدمات التجارية0.45%
تجارة التجزئة0.37%
خدمات التوزيع0.37%
السندات والنقد وغيرها0.15%
السيولة النقدية0.15%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EXIC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 21.80% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 15.83% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
EXIC أهم الحيازات هي SAP SE و Siemens Aktiengesellschaft، وتحتل 14.06النسبة المئوية 10.76والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EXIC بلغت الأرباح الأخيرة 0.10 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.02 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 78.07%.
EXIC الأصول الخاضعة للإدارة هي 63.27 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 0.16% خلال الشهر الماضي.
EXIC تمثل تدفقات الأموال 30.25 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EXIC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.69%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.10 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
EXIC يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٧ أبريل ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EXIC نسبة المصروفات هي 0.16% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.16% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EXIC يتبع Germany DAX (TR). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EXIC يستثمر في الأسهم.
EXIC ارتفع السعر بنسبة 2.03٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 23.15٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EXIC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.28% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.21بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 26.60% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.28% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.21بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 26.60% في عام واحد.
EXIC يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.