الإحصائيات الرئيسية
حول iShares MDAX (R) UCITS ETF (DE) Units -EUR-
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ أبريل ٢٠٢١
الهيكل
صندوق المؤشر الألماني
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A2QP349
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم99.83%
الصناعات الموجهة للمنتجين19.09%
خدمات التكنولوجيا13.99%
القطاع المالي13.56%
الصناعات التحويلية8.14%
التكنولوجيا الإلكترونية6.79%
وسائل النقل6.42%
خدمات المستهلك6.09%
الخدمات التجارية5.55%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.18%
الخدمات الصناعية4.71%
الاتصالات3.40%
مستهلك - غير معمرة2.64%
تكنولوجيا الصحة1.60%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.16%
خدمات التوزيع0.81%
تجارة التجزئة0.71%
السندات والنقد وغيرها0.17%
السيولة النقدية0.17%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EXID يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 19.09% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 13.99% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
EXID أهم الحيازات هي GEA Group Aktiengesellschaft و Scout24 SE، وتحتل 5.54النسبة المئوية 4.78والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EXID بلغت الأرباح الأخيرة 0.05 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.04 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 4.78%.
EXID الأصول الخاضعة للإدارة هي 63.37 M EUR. لقد انخفض بنسبة 2.24٪ خلال الشهر الماضي.
EXID تمثل تدفقات الأموال 46.37 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EXID تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.08%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.05 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
EXID يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٧ أبريل ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EXID نسبة المصروفات هي 0.51% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.51% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EXID يتبع Germany MDAX. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EXID يستثمر في الأسهم.
EXID انخفض السعر بنسبة −2.76٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.02٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EXID الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.81% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.81% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.74٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.62% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.81% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.81% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.74٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.62% في عام واحد.
EXID يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.