الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Core DAX UCITS ETF (DE)
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ ديسمبر ٢٠٠٠
الهيكل
صندوق المؤشر الألماني
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0005933931
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.87%
القطاع المالي22.52%
التكنولوجيا الإلكترونية16.00%
الصناعات الموجهة للمنتجين14.32%
خدمات التكنولوجيا13.22%
السلع الاستهلاكية المُعمرة7.25%
الاتصالات6.38%
تكنولوجيا الصحة4.18%
الصناعات التحويلية3.62%
خدمات3.55%
مستهلك - غير معمرة2.50%
وسائل النقل2.16%
الخدمات الصحية1.72%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.57%
تجارة التجزئة0.39%
خدمات التوزيع0.38%
0.13%
السندات والنقد وغيرها0.13%
السيولة النقدية0.13%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EXS1 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 22.52% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 16.00% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
EXS1 أهم الحيازات هي SAP SE و Siemens Aktiengesellschaft، وتحتل 13.22النسبة المئوية 10.39والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EXS1 الأصول الخاضعة للإدارة هي 8.32 B EUR. لقد انخفض بنسبة 6.05٪ خلال الشهر الماضي.
EXS1 تمثل تدفقات الأموال 329.63 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، EXS1 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
EXS1 يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٧ ديسمبر ٢٠٠٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EXS1 نسبة المصروفات هي 0.16% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.16% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EXS1 يتبع Germany DAX (TR). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EXS1 يستثمر في الأسهم.
EXS1 انخفض السعر بنسبة −2.08٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 24.52٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EXS1 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.22% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.22% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.20٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.69% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.22% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.22% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.20٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.69% في عام واحد.
EXS1 يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.