الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Core DAX UCITS ETF (DE)
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ ديسمبر ٢٠٠٠
الهيكل
صندوق المؤشر الألماني
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Identifiers
2
ISINDE0005933931
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.88%
القطاع المالي22.35%
الصناعات الموجهة للمنتجين15.98%
التكنولوجيا الإلكترونية15.05%
خدمات التكنولوجيا12.53%
السلع الاستهلاكية المُعمرة7.59%
الاتصالات5.57%
تكنولوجيا الصحة4.36%
خدمات3.76%
الصناعات التحويلية3.54%
وسائل النقل2.56%
مستهلك - غير معمرة2.19%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.68%
الخدمات الصحية1.65%
الخدمات التجارية0.38%
خدمات التوزيع0.37%
تجارة التجزئة0.32%
السندات والنقد وغيرها0.12%
السيولة النقدية0.12%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EXS1 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 22.35% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 15.98% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
EXS1 أهم الحيازات هي SAP SE و Siemens Aktiengesellschaft، وتحتل 12.53النسبة المئوية 10.53والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EXS1 الأصول الخاضعة للإدارة هي 8.55 B EUR. لقد انخفض بنسبة 1.34٪ خلال الشهر الماضي.
EXS1 تمثل تدفقات الأموال 621.01 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، EXS1 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
EXS1 يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٧ ديسمبر ٢٠٠٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EXS1 نسبة المصروفات هي 0.16% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.16% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EXS1 يتبع Germany DAX (TR). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EXS1 يستثمر في الأسهم.
EXS1 ارتفع السعر بنسبة 1.27٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 17.69٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EXS1 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.70% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.20٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.13% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.70% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.20٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.13% في عام واحد.
EXS1 يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.