الإحصائيات الرئيسية
حول iShares DivDAX UCITS ETF (DE)
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ أبريل ٢٠٠٥
الهيكل
صندوق المؤشر الألماني
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0002635273
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
السلع الاستهلاكية المُعمرة
القطاع المالي
الصناعات التحويلية
الأسهم99.96%
السلع الاستهلاكية المُعمرة33.73%
القطاع المالي25.21%
الصناعات التحويلية10.28%
خدمات10.00%
الاتصالات9.60%
وسائل النقل9.34%
خدمات التوزيع1.79%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.01%
السندات والنقد وغيرها0.04%
السيولة النقدية0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EXSB يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Durables، بنسبة 33.73% من الأسهم Finance، وبنسبة 25.21% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
EXSB أهم الحيازات هي Allianz SE و BASF SE، وتحتل 10.39النسبة المئوية 10.28والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EXSB بلغت الأرباح الأخيرة 0.71 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.68 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 4.41%.
EXSB الأصول الخاضعة للإدارة هي 513.10 M EUR. لقد انخفض بنسبة 6.53٪ خلال الشهر الماضي.
EXSB تمثل تدفقات الأموال −39.14 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EXSB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.41%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٥ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.71 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
EXSB يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٤ أبريل ٢٠٠٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EXSB نسبة المصروفات هي 0.31% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.31% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EXSB يتبع Germany DivDAX. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EXSB يستثمر في الأسهم.
EXSB انخفض السعر بنسبة −7.36٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.82٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EXSB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −7.66% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −7.66% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.78بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.76% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −7.66% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −7.66% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.78بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.76% في عام واحد.
EXSB يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.