الإحصائيات الرئيسية
حول iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ أبريل ٢٠٠٥
الهيكل
صندوق المؤشر الألماني
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0005933998
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم98.85%
القطاع المالي26.68%
الصناعات الموجهة للمنتجين13.80%
خدمات6.81%
تكنولوجيا الصحة5.18%
الخدمات التجارية5.09%
تجارة التجزئة5.02%
الصناعات التحويلية4.03%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.00%
التكنولوجيا الإلكترونية3.33%
مستهلك - غير معمرة3.22%
الاتصالات3.17%
خدمات المستهلك2.91%
الخدمات الصناعية2.86%
خدمات التكنولوجيا2.60%
معادن الطاقة2.60%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.51%
خدمات التوزيع2.45%
وسائل النقل1.95%
الخدمات الصحية0.63%
السندات والنقد وغيرها1.15%
UNIT0.66%
السيولة النقدية0.35%
متفرقات0.15%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا99.64%
أمريكا الشمالية0.36%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EXSD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 26.68% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 13.80% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
EXSD أهم الحيازات هي Galderma Group AG و Banco BPM SpA، وتحتل 1.32النسبة المئوية 1.25والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EXSD بلغت الأرباح الأخيرة 0.84 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.49 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 41.78%.
EXSD الأصول الخاضعة للإدارة هي 482.49 M EUR. لقد انخفض بنسبة 3.15٪ خلال الشهر الماضي.
EXSD تمثل تدفقات الأموال −53.63 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EXSD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.36%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.84 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
EXSD يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٤ أبريل ٢٠٠٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EXSD نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EXSD يتبع STOXX Europe Mid 200. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EXSD يستثمر في الأسهم.
EXSD انخفض السعر بنسبة −2.59٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.07٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EXSD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.33% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.33% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.81٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.06% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.33% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.33% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.81٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.06% في عام واحد.
EXSD يتم التداول بسعر أعلى (0.60%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.