الإحصائيات الرئيسية
حول iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ أبريل ٢٠٠٥
الهيكل
صندوق المؤشر الألماني
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0D8QZ7
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.24%
القطاع المالي26.60%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.92%
الخدمات الصناعية7.13%
مستهلك - غير معمرة6.54%
خدمات التكنولوجيا5.86%
تكنولوجيا الصحة5.26%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.15%
خدمات4.98%
الصناعات التحويلية4.74%
خدمات التوزيع3.66%
الخدمات التجارية3.63%
خدمات المستهلك3.41%
وسائل النقل2.62%
الاتصالات2.39%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.09%
تجارة التجزئة1.61%
متفرقات1.12%
التكنولوجيا الإلكترونية1.10%
معادن الطاقة0.42%
السندات والنقد وغيرها0.76%
UNIT0.29%
متفرقات0.27%
السيولة النقدية0.20%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا98.79%
أمريكا الشمالية0.79%
الشرق الأوسط0.42%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EXSE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 26.60% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 10.92% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
EXSE أهم الحيازات هي thyssenkrupp AG و Technip Energies NV، وتحتل 0.93النسبة المئوية 0.85والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EXSE بلغت الأرباح الأخيرة 0.51 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.32 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 37.02%.
EXSE الأصول الخاضعة للإدارة هي 542.36 M EUR. لقد انخفض بنسبة 2.45٪ خلال الشهر الماضي.
EXSE تمثل تدفقات الأموال −383.66 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EXSE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.08%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.51 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
EXSE يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٤ أبريل ٢٠٠٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EXSE نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EXSE يتبع STOXX Europe Small 200. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EXSE يستثمر في الأسهم.
EXSE انخفض السعر بنسبة −2.69٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.47٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EXSE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.11% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.11% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.77٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.49% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.11% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.11% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.77٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.49% في عام واحد.
EXSE يتم التداول بسعر أعلى (0.26%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.