الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Euro Stoxx Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ مايو ٢٠٠٥
الهيكل
صندوق المؤشر الألماني
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0002635281
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم99.59%
القطاع المالي52.31%
خدمات10.85%
السلع الاستهلاكية المُعمرة10.67%
معادن الطاقة5.68%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.70%
تجارة التجزئة4.09%
الاتصالات3.86%
الخدمات التجارية3.83%
وسائل النقل2.24%
تكنولوجيا الصحة1.36%
السندات والنقد وغيرها0.41%
السيولة النقدية0.41%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EXSG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 52.31% من الأسهم Utilities، وبنسبة 10.85% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
EXSG أهم الحيازات هي ABN AMRO Bank N.V. Depositary receipts و OMV AG، وتحتل 6.16النسبة المئوية 5.68والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EXSG بلغت الأرباح الأخيرة 0.30 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.54 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 80.26%.
EXSG الأصول الخاضعة للإدارة هي 472.66 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 1.72% خلال الشهر الماضي.
EXSG تمثل تدفقات الأموال −97.29 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EXSG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.70%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٥ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.54 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
EXSG يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٣ مايو ٢٠٠٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EXSG نسبة المصروفات هي 0.31% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.31% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EXSG يتبع Euro STOXX Select Dividend 30. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EXSG يستثمر في الأسهم.
EXSG ارتفع السعر بنسبة 0.32٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 22.78٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EXSG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.62% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.99٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 28.49% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.62% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.99٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 28.49% في عام واحد.
EXSG يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.