الإحصائيات الرئيسية
حول iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ يوليو ٢٠٠٢
الهيكل
صندوق المؤشر الألماني
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0H08S0
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات المستهلك
وسائل النقل
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.70%
خدمات المستهلك53.86%
وسائل النقل35.28%
خدمات التكنولوجيا10.50%
السندات والنقد وغيرها0.30%
السيولة النقدية0.36%
متفرقات−0.06%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EXV9 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Services، بنسبة 53.89% من الأسهم Transportation، وبنسبة 35.30% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
EXV9 أهم الحيازات هي Ryanair Holdings Plc و InterContinental Hotels Group PLC، وتحتل 18.82النسبة المئوية 14.52والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EXV9 بلغت الأرباح الأخيرة 0.61 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.10 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 83.58%.
EXV9 الأصول الخاضعة للإدارة هي 61.28 M EUR. لقد انخفض بنسبة 8.84٪ خلال الشهر الماضي.
EXV9 تمثل تدفقات الأموال −16.36 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EXV9 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.94%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٥ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.61 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
EXV9 يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٨ يوليو ٢٠٠٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EXV9 نسبة المصروفات هي 0.46% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.46% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EXV9 يتبع STOXX Europe 600 / Travel & Leisure (Capped) - SS. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EXV9 يستثمر في الأسهم.
EXV9 انخفض السعر بنسبة −6.09٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.82٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EXV9 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −6.11% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −6.11% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.98٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.94% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −6.11% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −6.11% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.98٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.94% في عام واحد.
EXV9 يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.