iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)

iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪65.14 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−15.18 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.83%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.03%
إجمالي الأسهم القائمة
‪2.66 M‬
نسبة المصاريف
0.46%

حول iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)


المُصدر
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ يوليو ٢٠٠٢
الهيكل
صندوق المؤشر الألماني
تم تتبع الفهرس
STOXX Europe 600 / Travel & Leisure (Capped) - SS
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0H08S0

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
الاستهلاك التقديري
التخصص
الفنادق والمطاعم والترفيه
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
أوروبا المتقدمة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
خدمات المستهلك
وسائل النقل
خدمات التكنولوجيا
الأسهم‪99.86‬%
خدمات المستهلك‪52.83‬%
وسائل النقل‪36.80‬%
خدمات التكنولوجيا‪10.23‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.14‬%
السيولة النقدية‪0.14‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أوربا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


EXV9 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Services، بنسبة 52.83% من الأسهم Transportation، وبنسبة 36.80% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
EXV9 أهم الحيازات هي Ryanair Holdings Plc و InterContinental Hotels Group PLC، وتحتل 19.86النسبة المئوية 14.61والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EXV9 بلغت الأرباح الأخيرة 0.61 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.10 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 83.58%.
EXV9 الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪65.14 M‬ EUR. لقد ارتفعت بنسبة 1.42% خلال الشهر الماضي.
EXV9 تمثل تدفقات الأموال ‪−15.18 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EXV9 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.83%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٥ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.61 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
EXV9 يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٨ يوليو ٢٠٠٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EXV9 نسبة المصروفات هي 0.46% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.46% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EXV9 يتبع STOXX Europe 600 / Travel & Leisure (Capped) - SS. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EXV9 يستثمر في الأسهم.
EXV9 انخفض السعر بنسبة −1.32٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.92٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EXV9 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.42% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.23٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.16% في عام واحد.
EXV9 يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.