الإحصائيات الرئيسية
حول iShares NASDAQ - 100 UCITS ETF (DE)
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ مارس ٢٠٠٦
الهيكل
صندوق المؤشر الألماني
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
DE000A0F5UF5
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.92%
التكنولوجيا الإلكترونية33.68%
خدمات التكنولوجيا33.47%
تجارة التجزئة9.80%
تكنولوجيا الصحة4.28%
خدمات المستهلك3.67%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.33%
مستهلك - غير معمرة2.52%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.98%
الاتصالات1.46%
الخدمات التجارية1.36%
خدمات1.31%
الصناعات التحويلية1.21%
وسائل النقل1.08%
خدمات التوزيع0.29%
الخدمات الصناعية0.25%
معادن الطاقة0.22%
السندات والنقد وغيرها0.08%
السيولة النقدية0.08%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.31%
أوربا3.01%
أمريكا اللاتينية0.68%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EXXT يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 33.68% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 33.47% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
EXXT أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 9.44النسبة المئوية 8.29والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EXXT بلغت الأرباح الأخيرة 0.25 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.11 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 54.60%.
EXXT الأصول الخاضعة للإدارة هي 4.61 B EUR. لقد ارتفعت بنسبة 2.87% خلال الشهر الماضي.
EXXT تمثل تدفقات الأموال −35.88 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EXXT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.22%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٦ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.25 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
EXXT يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٧ مارس ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EXXT نسبة المصروفات هي 0.31% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.31% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EXXT يتبع NASDAQ 100 Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EXXT يستثمر في الأسهم.
EXXT ارتفع السعر بنسبة 4.12٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 18.10٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EXXT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.07% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.86٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.95% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.07% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.86٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.95% في عام واحد.
EXXT يتم التداول بسعر أعلى (0.43%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.