iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 UCITS ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ مارس ٢٠٠٦
الهيكل
صندوق المؤشر الألماني
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0H0744
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم99.62%
القطاع المالي47.32%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة17.45%
تجارة التجزئة8.66%
خدمات5.38%
الاتصالات4.74%
معادن الطاقة3.45%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.37%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.21%
الصناعات التحويلية2.14%
مستهلك - غير معمرة2.05%
التكنولوجيا الإلكترونية1.40%
متفرقات0.91%
وسائل النقل0.53%
السندات والنقد وغيرها0.38%
السيولة النقدية0.32%
متفرقات0.06%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا53.08%
أوقيانيا42.24%
أمريكا الشمالية4.68%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EXXW يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 47.32% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 17.45% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
EXXW أهم الحيازات هي BHP Group Ltd و Fortescue Ltd، وتحتل 7.21النسبة المئوية 5.12والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EXXW بلغت الأرباح الأخيرة 0.29 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.44 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 52.05%.
EXXW الأصول الخاضعة للإدارة هي 303.77 M EUR. لقد انخفض بنسبة 2.94٪ خلال الشهر الماضي.
EXXW تمثل تدفقات الأموال −7.98 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EXXW تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.96%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.29 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
EXXW يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٧ مارس ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EXXW نسبة المصروفات هي 0.31% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.31% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EXXW يتبع Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EXXW يستثمر في الأسهم.
EXXW انخفض السعر بنسبة −0.30٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.45٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EXXW الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.83% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.58٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.17% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.83% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.58٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.17% في عام واحد.
EXXW يتم التداول بسعر أعلى (1.18%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.