الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ أغسطس ٢٠٠٧
الهيكل
صندوق المؤشر الألماني
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0H0728
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم90.21%
القطاع المالي15.14%
الصناعات الموجهة للمنتجين11.62%
خدمات التكنولوجيا11.41%
التكنولوجيا الإلكترونية11.02%
تكنولوجيا الصحة9.45%
تجارة التجزئة5.63%
خدمات5.61%
الخدمات التجارية4.92%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.16%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.36%
مستهلك - غير معمرة2.17%
الخدمات الصناعية2.15%
الاتصالات1.54%
خدمات المستهلك1.41%
خدمات التوزيع0.98%
الصناعات التحويلية0.65%
السندات والنقد وغيرها9.79%
السيولة النقدية9.79%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EXXY الأصول الخاضعة للإدارة هي 267.40 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 2.47% خلال الشهر الماضي.
EXXY تمثل تدفقات الأموال 757.97 K EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، EXXY لا تدفع أرباحًا لحامليها.
EXXY يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٧ أغسطس ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EXXY نسبة المصروفات هي 0.46% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.46% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EXXY يتبع Bloomberg Commodity Total Return Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EXXY يستثمر في الأسهم.
EXXY ارتفع السعر بنسبة 0.73٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.45٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EXXY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.01% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −4.73بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.74% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.01% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −4.73بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.74% في عام واحد.
EXXY يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.