الإحصائيات الرئيسية
حول Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF Accum Shs -1A- USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Ossiam SA
ISIN
IE00BN0YSJ74
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
مستهلك - غير معمرة
تجارة التجزئة
خدمات المستهلك
الأسهم99.90%
مستهلك - غير معمرة36.34%
تجارة التجزئة32.23%
خدمات المستهلك23.10%
الصناعات التحويلية8.23%
السندات والنقد وغيرها0.10%
السيولة النقدية0.10%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا49.47%
أمريكا الشمالية36.94%
أسيا7.49%
أوقيانيا5.82%
أمريكا اللاتينية0.28%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
F4DU يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Non-Durables، بنسبة 36.34% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 32.23% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
F4DU أهم الحيازات هي Unilever PLC و McDonald's Corporation، وتحتل 5.61النسبة المئوية 4.90والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
F4DU الأصول الخاضعة للإدارة هي 334.30 K USD. لقد انخفض بنسبة 3.94٪ خلال الشهر الماضي.
F4DU تمثل تدفقات الأموال −240.28 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، F4DU لا تدفع أرباحًا لحامليها.
F4DU يتم إصدار الأسهم BPCE SA تحت العلامة التجارية Ossiam. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو نشط.
F4DU نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
F4DU يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
F4DU يستثمر في الأسهم.
F4DU انخفض السعر بنسبة −3.91٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −9.00%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم F4DU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −4.15% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −7.23بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −9.39% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −4.15% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −7.23بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −9.39% في عام واحد.
F4DU يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.