Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs USD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
3 ديسمبر 2020
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00BNGFMY78
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم99.06%
القطاع المالي58.77%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة11.40%
وسائل النقل5.54%
تجارة التجزئة4.99%
تكنولوجيا الصحة3.86%
الاتصالات2.89%
معادن الطاقة2.87%
خدمات2.30%
الخدمات التجارية1.95%
خدمات المستهلك1.53%
خدمات التكنولوجيا1.49%
التكنولوجيا الإلكترونية0.57%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.40%
الخدمات الصحية0.22%
خدمات التوزيع0.18%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.10%
السندات والنقد وغيرها0.94%
السيولة النقدية0.94%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوقيانيا66.84%
أسيا32.77%
أمريكا الشمالية0.29%
أوربا0.10%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FEPX يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 58.77% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 11.40% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Pacific .
FEPX أهم الحيازات هي Commonwealth Bank of Australia و BHP Group Ltd، وتحتل 10.06النسبة المئوية 8.65والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FEPX الأصول الخاضعة للإدارة هي 447.10 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 7.14% خلال الشهر الماضي.
FEPX تمثل تدفقات الأموال 9.67 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، FEPX لا تدفع أرباحًا لحامليها.
FEPX يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 3 ديسمبر 2020، وأسلوب إدارته هو نشط.
FEPX نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FEPX يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FEPX يستثمر في الأسهم.
FEPX ارتفع السعر بنسبة 3.85٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.77٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FEPX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.95% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.03٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.58% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.95% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.03٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.58% في عام واحد.
FEPX يتم التداول بسعر أعلى (0.42%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.