Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF USD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
25 مارس 2021
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00BM9GRP64
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة79.44%
الشركات19.21%
متفرقات1.35%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا اللاتينية32.65%
أوربا20.03%
الشرق الأوسط19.51%
أسيا15.55%
أمريكا الشمالية7.08%
أفريقيا5.19%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FESD يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 79.44% من الأسهم Corporate، وبنسبة 19.21% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Latin America .
FESD أهم الحيازات هي Government of Uruguay 4.975% 20-APR-2055 و Government of Brazil 6.625% 15-MAR-2035، وتحتل 1.37النسبة المئوية 1.36والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FESD الأصول الخاضعة للإدارة هي 8.85 M EUR. لقد انخفض بنسبة 14.59٪ خلال الشهر الماضي.
FESD تمثل تدفقات الأموال −6.33 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، FESD لا تدفع أرباحًا لحامليها.
FESD يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 25 مارس 2021، وأسلوب إدارته هو نشط.
FESD نسبة المصروفات هي 0.49% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.49% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FESD يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FESD يستثمر في السندات.
FESD انخفض السعر بنسبة −0.24٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −6.60%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FESD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.08٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.05% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.08٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.05% في عام واحد.
FESD يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.