Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF EUR
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF EUR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
29 أبريل 2019
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Franklin Templeton International Services SARL
المعرّفات
2
ISIN IE00BHZRR253
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات58.11%
الحكومة34.27%
ETF4.23%
السيولة النقدية3.49%
Futures−0.09%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا95.93%
أسيا1.73%
أمريكا اللاتينية1.24%
أمريكا الشمالية1.10%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FLRG يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 58.11% من الأسهم Government، وبنسبة 34.27% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
FLRG أهم الحيازات هي Germany 1.8% 15-AUG-2053 و Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF AccumEUR، وتحتل 3.81النسبة المئوية 3.70والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FLRG الأصول الخاضعة للإدارة هي 216.54 M EUR. لقد انخفض بنسبة 8.50٪ خلال الشهر الماضي.
FLRG تمثل تدفقات الأموال −93.67 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، FLRG لا تدفع أرباحًا لحامليها.
FLRG يتم إصدار الأسهم Franklin Resources, Inc. تحت العلامة التجارية Franklin. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 29 أبريل 2019، وأسلوب إدارته هو نشط.
FLRG نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FLRG يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FLRG يستثمر في السندات.
FLRG ارتفع السعر بنسبة 0.76٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.93٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FLRG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.21% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.38٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.98% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.21% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.38٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.98% في عام واحد.
FLRG يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.