Franklin European Quality Dividend UCITS ETFFranklin European Quality Dividend UCITS ETFFranklin European Quality Dividend UCITS ETF

Franklin European Quality Dividend UCITS ETF

لا صفقات

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪332.03 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪185.37 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
4.02%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪9.74 M‬
نسبة المصاريف
0.34%

حول Franklin European Quality Dividend UCITS ETF


العلامة التجارية
Franklin
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
6 سبتمبر 2017
تم تتبع الفهرس
LibertyQ European Dividend
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Franklin Templeton International Services SARL
المعرّفات
2
ISIN IE00BF2B0L69

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
متعدد العوامل
الجغرافيا
أوروبا المتقدمة
مخطط الترجيح
متعدد العوامل
معايير الاختيار
متعدد العوامل

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 11 فبراير 2026
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الاتصالات
تكنولوجيا الصحة
الأسهم‪99.45‬%
القطاع المالي‪38.01‬%
الاتصالات‪17.07‬%
تكنولوجيا الصحة‪11.31‬%
وسائل النقل‪7.07‬%
معادن الطاقة‪6.31‬%
الصناعات التحويلية‪6.23‬%
خدمات‪3.32‬%
مستهلك - غير معمرة‪2.84‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪2.71‬%
تجارة التجزئة‪2.33‬%
الخدمات الصناعية‪0.65‬%
خدمات التوزيع‪0.63‬%
خدمات التكنولوجيا‪0.51‬%
الخدمات التجارية‪0.46‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.55‬%
السيولة النقدية‪0.42‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.10‬%
Futures‪0.03‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
97%2%
أوربا‪97.75%‬
الشرق الأوسط‪2.25%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


FLXD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 38.01% من الأسهم Communications، وبنسبة 17.07% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
FLXD أهم الحيازات هي GSK plc و Royal KPN NV، وتحتل 3.27النسبة المئوية 3.25والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FLXD بلغت الأرباح الأخيرة 0.37 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.21 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 43.78%.
FLXD الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪332.03 M‬ EUR.
FLXD تمثل تدفقات الأموال ‪185.37 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FLXD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.02%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (22 ديسمبر 2025) مبلغ 0.37 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FLXD يتم إصدار الأسهم Franklin Resources, Inc. تحت العلامة التجارية Franklin. تم إطلاق ETF في 6 سبتمبر 2017، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FLXD نسبة المصروفات هي 0.34% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.34% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FLXD يتبع LibertyQ European Dividend. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FLXD يستثمر في الأسهم.
FLXD ارتفع السعر بنسبة 6.64٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 18.55٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FLXD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.24% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.27٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 23.00% في عام واحد.
FLXD يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.